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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 888.00 | 48 844.00 | 9 044.00 | 57 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 106.00 | 49 025.00 | 10 080.00 | 59 106.00 |
060 Stock marchandises | 41 534.00 | 35 930.00 | 5 605.00 | 41 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
084 Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 506.00 | 35 930.00 | 30 577.00 | 66 506.00 |
110 Total général Actif | 125 612.00 | 84 955.00 | 40 657.00 | 125 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 933.00 | | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |