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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 008.00 | 49 282.00 | 5 726.00 | 55 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 109.00 | 49 348.00 | 6 762.00 | 56 109.00 |
060 Stock marchandises | 41 534.00 | 35 930.00 | 5 605.00 | 41 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
084 Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 767.00 | 35 930.00 | 37 837.00 | 73 767.00 |
110 Total général Actif | 129 876.00 | 85 277.00 | 44 599.00 | 129 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
242 Autres charges externes. | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |