| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 603.00 | 52 140.00 | 5 463.00 | 57 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 704.00 | 52 205.00 | 6 499.00 | 58 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
084 Disponibilités | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
110 Total général Actif | 74 531.00 | 52 205.00 | 22 326.00 | 74 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 595.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |