| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
AN Terrains | 130 124.00 | 92 598.00 | 37 526.00 | 130 124.00 |
AP Constructions | 289 148.00 | 140 612.00 | 148 536.00 | 289 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 392.00 | 627 234.00 | 381 158.00 | 1 008 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 578.00 | 174 751.00 | 107 827.00 | 282 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 733 104.00 | 1 055 056.00 | 678 048.00 | 1 733 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761 131.00 | 434 298.00 | 1 326 833.00 | 1 761 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 548.00 | 65 466.00 | 85 082.00 | 150 548.00 |
BZ Autres créances | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
CF Disponibilités | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 047.00 | 499 764.00 | 1 743 283.00 | 2 243 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 151.00 | 1 554 820.00 | 2 421 331.00 | 3 976 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 917.00 | -347 638.00 | | -818 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 251.00 | -471 279.00 | | -572 251.00 |
DL TOTAL (I) | -691 167.00 | -118 917.00 | | -691 167.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 13 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 13 500.00 | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601 102.00 | 2 214 210.00 | | 2 601 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 525.00 | 405 893.00 | | 348 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | 76 677.00 | | 69 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
EA Autres dettes | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 998.00 | 2 730 352.00 | | 3 081 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 331.00 | 2 624 935.00 | | 2 421 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 998.00 | 2 730 352.00 | | 3 081 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 878.00 | 6 531.00 | 338 409.00 | 331 878.00 |
FD Production vendue biens | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
FG Production vendue services | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 834.00 | 6 531.00 | 408 365.00 | 401 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 459.00 | 30 897.00 | | 17 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 382 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 033.00 | 31 452.00 | | 12 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 033.00 | 64 635.00 | | 12 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 033.00 | 317 720.00 | | -12 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 257.00 | 1 040 041.00 | | 437 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 507.00 | 1 511 320.00 | | 1 009 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 250.00 | -471 279.00 | | -572 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 392.00 | | 67 697.00 | 1 773 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 830.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 156.00 | 103 830.00 | 1 733 104.00 | 4 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | | 1 713 244.00 | 4 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 702.00 | | 67 697.00 | 1 649 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 011.00 | 165 045.00 | | 890 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 151.00 | 165 045.00 | | 870 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 27 000.00 | 10 000.00 | 13 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 434 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 661.00 | | 195.00 | 65 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 661.00 | 434 298.00 | 195.00 | 65 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 161.00 | 461 298.00 | 10 195.00 | 79 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 298.00 | 10 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 525.00 | 348 525.00 | | 348 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
UX Autres créances clients | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
VB T. V. A. | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 601 102.00 | 2 601 102.00 | | 2 601 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 327.00 | 281 080.00 | 67 247.00 | 348 327.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 998.00 | 3 081 998.00 | | 3 081 998.00 |