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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
AN Terrains | 132 124.00 | 109 510.00 | 22 614.00 | 132 124.00 |
AP Constructions | 306 777.00 | 187 403.00 | 119 374.00 | 306 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 991.00 | 802 318.00 | 206 673.00 | 1 008 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 720.00 | 221 906.00 | 79 814.00 | 301 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 472.00 | 1 340 997.00 | 431 475.00 | 1 772 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 977.00 | 308 890.00 | 1 109 087.00 | 1 417 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 386.00 | 81 691.00 | 333 695.00 | 415 386.00 |
BZ Autres créances | 187 175.00 | | 187 175.00 | 187 175.00 |
CF Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 178.00 | 390 581.00 | 1 689 597.00 | 2 080 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 650.00 | 1 731 578.00 | 2 121 072.00 | 3 852 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 391 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 780.00 | -430 267.00 | | -352 780.00 |
DL TOTAL (I) | 347 220.00 | -1 121 435.00 | | 347 220.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 892.00 | 2 755 593.00 | | 1 079 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 459.00 | 3 581.00 | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 345.00 | 393 958.00 | | 439 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 986.00 | 116 084.00 | | 186 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 352.00 | 3 299 887.00 | | 1 743 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 072.00 | 2 208 952.00 | | 2 121 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 352.00 | 3 299 887.00 | | 1 743 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 482.00 | | 421 482.00 | 421 482.00 |
FD Production vendue biens | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
FG Production vendue services | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 512.00 | | 445 512.00 | 445 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | 4 032.00 | | 4 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 26.00 | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 26.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 939.00 | -26.00 | | 8 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 646.00 | 776 955.00 | | 488 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 426.00 | 1 207 222.00 | | 841 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 780.00 | -430 267.00 | | -352 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 515.00 | | 2 957.00 | 1 769 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 655.00 | | 2 957.00 | 1 749 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 179.00 | 140 818.00 | | 1 200 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 319.00 | 140 818.00 | | 1 180 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 206.00 | | 26 316.00 | 335 206.00 |
6T Sur comptes clients | 71 476.00 | 10 214.00 | | 71 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 682.00 | 10 214.00 | 26 316.00 | 406 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 182.00 | 10 214.00 | 26 316.00 | 437 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 214.00 | 26 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 345.00 | 439 345.00 | | 439 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
UX Autres créances clients | 331 286.00 | 331 286.00 | | 331 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VB T. V. A. | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 892.00 | 1 079 892.00 | | 1 079 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 832.00 | 607 832.00 | | 607 832.00 |
VW T.V.A. | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 893.00 | 1 736 893.00 | | 1 736 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 457.00 | 50 792.00 | | 43 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 316.00 | 48 779.00 | | 60 316.00 |
ST Autres comptes | 151 525.00 | 200 556.00 | | 151 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 093.00 | 20 632.00 | | 23 093.00 |
YT Sous‐traitance | 205 650.00 | 312 471.00 | | 205 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 831.00 | 50 154.00 | | 47 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 570.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 457.00 | 51 053.00 | | 43 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 906.00 | 129 984.00 | | 96 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 709.00 | 90 519.00 | | 79 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 414.00 | 637 162.00 | | 488 414.00 |