| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 525.00 | 20 107.00 | 2 418.00 | 22 525.00 |
AN Terrains | 132 124.00 | 124 460.00 | 7 664.00 | 132 124.00 |
AP Constructions | 306 777.00 | 239 234.00 | 67 543.00 | 306 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 648.00 | 990 351.00 | 80 298.00 | 1 070 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 002.00 | 284 879.00 | 45 123.00 | 330 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 862 076.00 | 1 659 030.00 | 203 046.00 | 1 862 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 287.00 | 329 696.00 | 895 591.00 | 1 225 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 179.00 | 8 990.00 | 81 190.00 | 90 179.00 |
BZ Autres créances | 215 730.00 | | 215 730.00 | 215 730.00 |
CF Disponibilités | 187 863.00 | | 187 863.00 | 187 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 117.00 | 338 686.00 | 1 407 432.00 | 1 746 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 193.00 | 1 997 716.00 | 1 610 478.00 | 3 608 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 739.00 | -1 027 584.00 | | -594 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 834.00 | 432 845.00 | | -174 834.00 |
DL TOTAL (I) | -69 573.00 | 105 261.00 | | -69 573.00 |
DP Provisions pour risques | 13 526.00 | 27 000.00 | | 13 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 526.00 | 27 000.00 | | 13 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 515.00 | 721 465.00 | | 840 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 805.00 | 467 438.00 | | 671 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 623.00 | 112 712.00 | | 153 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 525.00 | 1 302 197.00 | | 1 666 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 478.00 | 1 434 458.00 | | 1 610 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 197.00 | 1 494 062.00 | | 1 302 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840 515.00 | | | 840 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 074.00 | | 741 074.00 | 741 074.00 |
FD Production vendue biens | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
FG Production vendue services | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 577.00 | | 793 577.00 | 793 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 992.00 | 3 942.00 | | 3 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741 584.00 | 34 341.00 | | 741 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | -2 835.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 3 318.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 738 266.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 113.00 | 1 491 303.00 | | 820 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 947.00 | 1 058 458.00 | | 994 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 834.00 | 432 845.00 | | -174 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 325.00 | | 54 751.00 | 1 807 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 800.00 | | 54 751.00 | 1 784 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 562.00 | 79 468.00 | | 1 579 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 994.00 | 1 113.00 | | 18 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 568.00 | 78 355.00 | | 1 560 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 1 526.00 | 15 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 922.00 | 251 774.00 | | 77 922.00 |
6T Sur comptes clients | 11 664.00 | | 2 674.00 | 11 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 586.00 | 251 774.00 | 2 674.00 | 89 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 586.00 | 253 300.00 | 17 674.00 | 116 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | 299 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 805.00 | 671 805.00 | | 671 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
UX Autres créances clients | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
VI Groupe et associés | 840 515.00 | 840 515.00 | | 840 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 801.00 | 118 801.00 | | 118 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 624.00 | 323 421.00 | 9 203.00 | 332 624.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 564.00 | 1 667 564.00 | | 1 667 564.00 |