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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 743.00 | 24 732.00 | 1 011.00 | 25 743.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 137.00 | 551 948.00 | 59 190.00 | 611 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 439.00 | 503 393.00 | 4 046.00 | 507 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 318.00 | 1 080 072.00 | 164 246.00 | 1 244 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 484.00 | 26 488.00 | 253 996.00 | 280 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 841.00 | | 139 841.00 | 139 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 515.00 | | 594 515.00 | 594 515.00 |
BZ Autres créances | 331 706.00 | | 331 706.00 | 331 706.00 |
CF Disponibilités | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 388.00 | 26 488.00 | 1 446 899.00 | 1 473 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 706.00 | 1 106 560.00 | 1 611 146.00 | 2 717 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 083.00 | 119 974.00 | | 127 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 285.00 | 367 109.00 | | 194 285.00 |
DL TOTAL (I) | 330 168.00 | 495 883.00 | | 330 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 899.00 | 135 602.00 | | 58 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 846.00 | 202 518.00 | | 92 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 685.00 | 1 002 392.00 | | 926 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 898.00 | 260 735.00 | | 236 898.00 |
EA Autres dettes | -34 351.00 | 2 594.00 | | -34 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 978.00 | 1 603 842.00 | | 1 280 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 146.00 | 2 113 751.00 | | 1 611 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 513.00 | | 349 513.00 | 349 513.00 |
FD Production vendue biens | 7 130 008.00 | | 7 130 008.00 | 7 130 008.00 |
FG Production vendue services | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 483 748.00 | | 7 483 748.00 | 7 483 748.00 |
FM Production stockée | | | -43 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5 679.00 | 4 248.00 | | -5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 679.00 | 4 248.00 | | -5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | -4 248.00 | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 846.00 | 155 491.00 | | 92 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 461 614.00 | 9 161 326.00 | | 7 461 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 329.00 | 8 794 217.00 | | 7 267 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 285.00 | 367 109.00 | | 194 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 300.00 | | 10 425.00 | 1 235 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 1 244 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 1 118 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 336.00 | | 1 407.00 | 124 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 965.00 | | 9 018.00 | 1 110 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 436.00 | 72 636.00 | | 1 007 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 336.00 | 396.00 | | 24 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 101.00 | 72 240.00 | | 983 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 652.00 | 3 836.00 | | 22 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 652.00 | 3 836.00 | | 22 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 678.00 | 3 836.00 | 14 026.00 | 36 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 685.00 | 926 685.00 | | 926 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -34 351.00 | -34 351.00 | | -34 351.00 |
UX Autres créances clients | 594 515.00 | | | 594 515.00 |
VB T. V. A. | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
VC Groupe et associés | 152 581.00 | | | 152 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VI Groupe et associés | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 221.00 | 926 221.00 | | 926 221.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 978.00 | 1 280 978.00 | | 1 280 978.00 |