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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
AP Constructions | 6 366.00 | 3 820.00 | 2 546.00 | 6 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 161.00 | 586 767.00 | 62 394.00 | 649 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 368.00 | 502 050.00 | 6 318.00 | 508 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 635.00 | 1 118 379.00 | 186 256.00 | 1 304 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 313.00 | 21 534.00 | 245 779.00 | 267 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 383.00 | | 92 383.00 | 92 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 850.00 | | 371 850.00 | 371 850.00 |
BZ Autres créances | 127 429.00 | | 127 429.00 | 127 429.00 |
CF Disponibilités | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 589.00 | 21 534.00 | 883 055.00 | 904 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 224.00 | 1 139 913.00 | 1 069 311.00 | 2 209 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 438.00 | 131 977.00 | | 142 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 900.00 | 160 460.00 | | 57 900.00 |
DL TOTAL (I) | 209 138.00 | 301 238.00 | | 209 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 673.00 | 59 552.00 | | 19 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 253.00 | 897 255.00 | | 647 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 637.00 | 188 558.00 | | 183 637.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 4 043.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 173.00 | 1 158 399.00 | | 860 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 311.00 | 1 459 637.00 | | 1 069 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
FD Production vendue biens | 6 611 882.00 | | 6 611 882.00 | 6 611 882.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 478.00 | | 6 656 478.00 | 6 656 478.00 |
FM Production stockée | | | -31 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 406 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 370.00 | 15 525.00 | | 8 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 370.00 | 15 525.00 | | 8 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 370.00 | -15 525.00 | | -8 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 59 552.00 | | 19 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 927.00 | 7 232 008.00 | | 6 643 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 027.00 | 7 071 547.00 | | 6 586 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 900.00 | 160 460.00 | | 57 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 586.00 | | 18 447.00 | 1 299 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 900.00 | 7 498.00 | 1 304 635.00 | 5 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 7 498.00 | 1 178 892.00 | 5 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 844.00 | | 18 447.00 | 1 173 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 730.00 | 31 756.00 | 4 106.00 | 1 090 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 670.00 | 73.00 | | 25 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 060.00 | 31 683.00 | 4 106.00 | 1 065 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 253.00 | 647 253.00 | | 647 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 371 850.00 | 371 850.00 | | 371 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VC Groupe et associés | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VI Groupe et associés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 855.00 | 521 855.00 | | 521 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 173.00 | 860 173.00 | | 860 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |