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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 743.00 | 25 201.00 | 542.00 | 25 743.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
AP Constructions | 6 366.00 | 1 273.00 | 5 093.00 | 6 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 835.00 | 527 153.00 | 70 682.00 | 597 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 355.00 | 499 942.00 | 2 413.00 | 502 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 815.00 | 1 053 569.00 | 179 246.00 | 1 232 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 433.00 | 21 163.00 | 225 270.00 | 246 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 277.00 | | 114 277.00 | 114 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 037.00 | | 490 037.00 | 490 037.00 |
BZ Autres créances | 279 993.00 | | 279 993.00 | 279 993.00 |
CF Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 405.00 | 21 163.00 | 1 160 242.00 | 1 181 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 220.00 | 1 074 732.00 | 1 339 488.00 | 2 414 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 368.00 | 127 083.00 | | 131 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 609.00 | 194 285.00 | | 78 609.00 |
DL TOTAL (I) | 218 777.00 | 330 168.00 | | 218 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 457.00 | 92 846.00 | | 60 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 364.00 | 926 685.00 | | 853 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 400.00 | 236 898.00 | | 198 400.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | -34 351.00 | | 8 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 711.00 | 1 280 978.00 | | 1 120 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 488.00 | 1 611 146.00 | | 1 339 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FD Production vendue biens | 7 352 953.00 | | 7 352 953.00 | 7 352 953.00 |
FG Production vendue services | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 044.00 | | 7 359 044.00 | 7 359 044.00 |
FM Production stockée | | | -25 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 374 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 721 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 163.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 896.00 | -3 160.00 | | 16 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | -5 679.00 | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | -5 679.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 039.00 | 2 519.00 | | 12 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 92 846.00 | | 14 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 394 369.00 | 7 461 614.00 | | 7 394 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 760.00 | 7 267 329.00 | | 7 315 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 609.00 | 194 285.00 | | 78 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 318.00 | | 50 373.00 | 1 244 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 876.00 | 1 232 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 876.00 | 1 107 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 576.00 | | 50 373.00 | 1 118 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 072.00 | 35 374.00 | 61 876.00 | 1 080 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 732.00 | 469.00 | | 24 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 340.00 | 34 905.00 | 61 876.00 | 1 055 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 488.00 | 21 163.00 | 26 488.00 | 26 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 488.00 | 21 163.00 | 26 488.00 | 26 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 488.00 | 21 163.00 | 26 488.00 | 26 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 364.00 | 853 364.00 | | 853 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 490 037.00 | | | 490 037.00 |
VB T. V. A. | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
VC Groupe et associés | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
VI Groupe et associés | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 700.00 | 810 700.00 | | 810 700.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 711.00 | 1 120 711.00 | | 1 120 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |