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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 6 283.00 | 1 530.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 563.00 | 6 283.00 | 69 280.00 | 75 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 619.00 | 6 283.00 | 116 336.00 | 122 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
CU Autres participations | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 425.00 | -65 020.00 | | -73 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 836.00 | -8 405.00 | | 47 836.00 |
DL TOTAL (I) | -24 589.00 | -72 425.00 | | -24 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 541.00 | 116 515.00 | | 85 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 020.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 914.00 | 51 068.00 | | 51 914.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 925.00 | 182 603.00 | | 140 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 336.00 | 110 178.00 | | 116 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 384.00 | 66 088.00 | | 55 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 034.00 | 2 572.00 | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 33.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 33.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | -33.00 | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 838.00 | 72 966.00 | | 80 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 002.00 | 81 371.00 | | 33 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 836.00 | -8 405.00 | | 47 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948.00 | 335.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 335.00 | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VI Groupe et associés | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 742.00 | 7 833.00 | 33 909.00 | 41 742.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 925.00 | 55 384.00 | | 140 925.00 |