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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 7 288.00 | 525.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 563.00 | 7 288.00 | 68 275.00 | 75 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
BZ Autres créances | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 776.00 | | 121 776.00 | 121 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 339.00 | 7 288.00 | 190 051.00 | 197 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | 20 238.00 | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 135.00 | 72 405.00 | | 108 135.00 |
DL TOTAL (I) | 110 217.00 | 93 643.00 | | 110 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 282.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 812.00 | 62 949.00 | | 75 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 834.00 | 91 977.00 | | 79 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 051.00 | 185 619.00 | | 190 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 834.00 | 67 231.00 | | 79 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 050.00 | 5 788.00 | | 18 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 15 320.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 525.00 | 144 342.00 | | 185 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 391.00 | 71 937.00 | | 77 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 135.00 | 72 405.00 | | 108 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953.00 | 335.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | 335.00 | | 6 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
VW T.V.A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |