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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 6 618.00 | 1 195.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 563.00 | 6 618.00 | 68 945.00 | 75 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BZ Autres créances | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 364.00 | 6 618.00 | 131 746.00 | 138 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
CU Autres participations | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 589.00 | -73 425.00 | | -25 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 827.00 | 47 836.00 | | 45 827.00 |
DL TOTAL (I) | 21 238.00 | -24 589.00 | | 21 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 276.00 | 85 541.00 | | 47 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 3 470.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 040.00 | 51 914.00 | | 59 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 508.00 | 140 925.00 | | 110 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 746.00 | 116 336.00 | | 131 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 232.00 | 55 384.00 | | 63 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 192.00 | | 95 192.00 | 95 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 441.00 | 3 034.00 | | 7 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 4 338.00 | | 12 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 010.00 | 80 838.00 | | 96 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 183.00 | 33 002.00 | | 50 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 827.00 | 47 836.00 | | 45 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283.00 | 335.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 335.00 | | 6 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
VI Groupe et associés | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 520.00 | 26 910.00 | 34 610.00 | 61 520.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 508.00 | 63 232.00 | | 110 508.00 |