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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259 000.00 | 35 362.00 | 223 638.00 | 259 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 450.00 | 1 950.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 400.00 | 35 812.00 | 225 588.00 | 261 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
072 Créances – Autres | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
084 Disponibilités | 192 709.00 | | 192 709.00 | 192 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 587.00 | | 216 587.00 | 216 587.00 |
110 Total général Actif | 477 987.00 | 35 812.00 | 442 175.00 | 477 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
222 Production stockée | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
242 Autres charges externes. | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
252 Charges sociales | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |