| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259 000.00 | 86 226.00 | 172 774.00 | 259 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 650.00 | 750.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 400.00 | 87 876.00 | 173 524.00 | 261 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 308 925.00 | | 308 925.00 | 308 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 048.00 | | 325 048.00 | 325 048.00 |
110 Total général Actif | 586 448.00 | 87 876.00 | 498 572.00 | 586 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
222 Production stockée | -44.00 | | | -44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
242 Autres charges externes. | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
252 Charges sociales | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 400.00 | | | 261 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 260.00 | | | 260.00 |