| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259 000.00 | 187 954.00 | 71 046.00 | 259 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 3 672.00 | 1 911.00 | 5 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 583.00 | 191 626.00 | 72 957.00 | 264 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 252 340.00 | | 252 340.00 | 252 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 945.00 | | 278 945.00 | 278 945.00 |
110 Total général Actif | 543 528.00 | 191 626.00 | 351 902.00 | 543 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
224 Production immobilisée | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
242 Autres charges externes. | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
252 Charges sociales | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 583.00 | | | 264 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 284.00 | | | 284.00 |