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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 660.00 | 8 500.00 | 13 160.00 | 21 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
060 Stock marchandises | 110 506.00 | 5 054.00 | 105 452.00 | 110 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 180.00 | 5 054.00 | 110 126.00 | 115 180.00 |
110 Total général Actif | 136 840.00 | 13 554.00 | 123 286.00 | 136 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 286.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 148.00 | 59 913.00 | | 54 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 065.00 | 9 660.00 | | 3 065.00 |
230 Autres produits | 3 228.00 | 3.00 | | 3 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 440.00 | 69 577.00 | | 60 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 977.00 | 33 681.00 | | 24 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 258.00 | -139.00 | | 2 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 458.00 | 3 086.00 | | 1 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | 544.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 21 750.00 | 23 012.00 | | 21 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 400.00 | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 554.00 | 3 041.00 | | 1 554.00 |
256 Dotations aux provisions | | 75.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 314.00 | 63 700.00 | | 52 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 126.00 | 5 877.00 | | 8 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | 15.00 | | 496.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 1 873.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 133.00 | 35.00 | | 2 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 603.00 | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 001.00 | 3 382.00 | | 5 001.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 043.00 | | | 2 043.00 |