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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 660.00 | 8 500.00 | 13 160.00 | 21 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
060 Stock marchandises | 112 205.00 | 5 054.00 | 107 151.00 | 112 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 761.00 | 5 054.00 | 111 707.00 | 116 761.00 |
110 Total général Actif | 138 421.00 | 13 554.00 | 124 867.00 | 138 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 359.00 | 54 148.00 | | 55 359.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 134.00 | 3 065.00 | | 1 134.00 |
230 Autres produits | 5 054.00 | 3 226.00 | | 5 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 546.00 | 60 440.00 | | 61 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 453.00 | 24 977.00 | | 29 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 699.00 | 2 258.00 | | -1 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146.00 | 1 458.00 | | 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | 7.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 20 078.00 | 21 750.00 | | 20 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 310.00 | | 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 272.00 | 1 554.00 | | 2 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 919.00 | 52 314.00 | | 55 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 627.00 | 8 126.00 | | 5 627.00 |
290 Produits exceptionnels | | 496.00 | | |
294 Charges financières | 536.00 | 590.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 898.00 | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 328.00 | 5 001.00 | | 4 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 054.00 | | | 5 054.00 |