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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 660.00 | 8 500.00 | 13 160.00 | 21 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
060 Stock marchandises | 103 394.00 | 3 274.00 | 100 121.00 | 103 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 786.00 | 3 274.00 | 105 512.00 | 108 786.00 |
110 Total général Actif | 130 446.00 | 11 774.00 | 118 672.00 | 130 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 443.00 | 55 359.00 | | 49 443.00 |
214 Production vendue de biens – France | 587.00 | 1 134.00 | | 587.00 |
230 Autres produits | 5 053.00 | 5 054.00 | | 5 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 084.00 | 61 546.00 | | 55 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 153.00 | 29 453.00 | | 21 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 810.00 | -1 699.00 | | 8 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 146.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | 301.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 20 779.00 | 20 078.00 | | 20 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 312.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 398.00 | 2 272.00 | | 2 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 274.00 | 5 054.00 | | 3 274.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 185.00 | 55 919.00 | | 57 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 101.00 | 5 627.00 | | -2 101.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 536.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 734.00 | 4 328.00 | | -2 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 054.00 | | | 5 054.00 |