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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 65 770.00 | 39 416.00 | 26 355.00 | 65 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169.00 | 5 288.00 | 880.00 | 6 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 846.00 | 53 182.00 | 5 664.00 | 58 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 385.00 | 97 886.00 | 78 499.00 | 176 385.00 |
BT Marchandises | 456 347.00 | 4 000.00 | 452 347.00 | 456 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BZ Autres créances | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 217.00 | 4 000.00 | 581 217.00 | 585 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 602.00 | 101 886.00 | 659 715.00 | 761 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -54 020.00 | -12 520.00 | | -54 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 307.00 | -41 500.00 | | 76 307.00 |
DL TOTAL (I) | 174 252.00 | 97 945.00 | | 174 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 713.00 | 172 134.00 | | 105 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 707.00 | 12 122.00 | | 21 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 721.00 | 156 943.00 | | 292 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 068.00 | 19 867.00 | | 27 068.00 |
EA Autres dettes | 37 619.00 | 15 639.00 | | 37 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 464.00 | 377 340.00 | | 485 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 715.00 | 475 284.00 | | 659 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 464.00 | 366 844.00 | | 485 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 187.00 | 160 000.00 | | 105 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 846.00 | | 2 250 846.00 | 2 250 846.00 |
FG Production vendue services | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 840.00 | | 2 307 840.00 | 2 307 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | 301.00 | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 016.00 | 1 522 040.00 | | 2 310 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 709.00 | 1 563 540.00 | | 2 233 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 307.00 | -41 500.00 | | 76 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 385.00 | | | 176 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 894.00 | 12 993.00 | | 84 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 894.00 | 12 993.00 | | 84 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 494.00 | 4 000.00 | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 4 000.00 | 494.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 4 000.00 | 494.00 | 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 494.00 | |