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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 149.00 | 1 603.00 | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 581.00 | 27 249.00 | 8 332.00 | 35 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 6 517.00 | 565.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 299.00 | 73 765.00 | 51 534.00 | 125 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 314.00 | 107 680.00 | 107 633.00 | 215 314.00 |
BT Marchandises | 597 525.00 | 784.00 | 596 741.00 | 597 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BZ Autres créances | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CF Disponibilités | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 524.00 | 784.00 | 779 740.00 | 780 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 837.00 | 108 464.00 | 887 373.00 | 995 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 762.00 | 9 252.00 | | 24 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | 15 510.00 | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 201 409.00 | 189 762.00 | | 201 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 086.00 | 235 868.00 | | 171 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 800.00 | 98 011.00 | | 293 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 10 850.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 80 754.00 | | 100 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | 21 237.00 | | 27 786.00 |
EA Autres dettes | 84 605.00 | 42 141.00 | | 84 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 964.00 | 488 861.00 | | 685 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 373.00 | 678 623.00 | | 887 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 999.00 | 458 379.00 | | 664 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 333.00 | 195 517.00 | | 140 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 071.00 | | 1 543 071.00 | 1 543 071.00 |
FG Production vendue services | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 634.00 | | 1 596 634.00 | 1 596 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | 3 649.00 | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | 3 649.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 9 516.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | -5 867.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 851.00 | 1 814 302.00 | | 1 601 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 203.00 | 1 798 792.00 | | 1 590 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 647.00 | 15 510.00 | | 11 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 562.00 | | 1 752.00 | 213 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 1 752.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 962.00 | | | 167 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 255.00 | 13 425.00 | | 94 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 255.00 | 13 276.00 | | 94 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | | |