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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 35 581.00 | 24 273.00 | 11 308.00 | 35 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 6 166.00 | 915.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 299.00 | 63 816.00 | 61 484.00 | 125 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 562.00 | 94 255.00 | 119 307.00 | 213 562.00 |
BT Marchandises | 439 389.00 | | 439 389.00 | 439 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
CF Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 316.00 | | 559 316.00 | 559 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 878.00 | 94 255.00 | 678 623.00 | 772 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 252.00 | 1 864.00 | | 9 252.00 |
DH Report à nouveau | | -54 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 510.00 | 76 307.00 | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 189 762.00 | 174 252.00 | | 189 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 868.00 | 105 713.00 | | 235 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 011.00 | 635.00 | | 98 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850.00 | 21 707.00 | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 754.00 | 292 721.00 | | 80 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 237.00 | 27 068.00 | | 21 237.00 |
EA Autres dettes | 42 141.00 | 37 619.00 | | 42 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 861.00 | 485 464.00 | | 488 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 623.00 | 659 715.00 | | 678 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 379.00 | 485 464.00 | | 458 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 517.00 | 105 187.00 | | 195 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 109.00 | | 1 760 109.00 | 1 760 109.00 |
FG Production vendue services | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 537.00 | | 1 805 537.00 | 1 805 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 302.00 | 2 310 016.00 | | 1 814 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 792.00 | 2 233 709.00 | | 1 798 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 510.00 | 76 307.00 | | 15 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 385.00 | | 69 376.00 | 176 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 199.00 | 213 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 199.00 | 167 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 785.00 | | 69 376.00 | 130 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 886.00 | 19 052.00 | 22 684.00 | 97 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 886.00 | 19 052.00 | 22 684.00 | 97 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |