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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 211.00 | 12 642.00 | 7 569.00 | 20 211.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 270.00 | 14 601.00 | 60 669.00 | 75 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
110 Total général Actif | 117 999.00 | 14 601.00 | 103 398.00 | 117 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 146.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |