| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 614.00 | 17 754.00 | 6 860.00 | 24 614.00 |
040 Immobilisations financières | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 855.00 | 19 714.00 | 79 141.00 | 98 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
110 Total général Actif | 193 052.00 | 19 714.00 | 173 339.00 | 193 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 985.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 564.00 | | | 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -16 200.00 | | | -16 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |