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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 106.00 | 16 599.00 | 3 506.00 | 20 106.00 |
040 Immobilisations financières | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 942.00 | 18 559.00 | 82 383.00 | 100 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
110 Total général Actif | 130 015.00 | 18 559.00 | 111 456.00 | 130 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |