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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 711.00 | | 212 711.00 | 212 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 948.00 | | 2 506 948.00 | 2 506 948.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 082.00 | | 2 565 082.00 | 2 565 082.00 |
CU Autres participations | 2 293 772.00 | | 2 293 772.00 | 2 293 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 943.00 | | | 1 434 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 934.00 | | | 170 934.00 |
DK Provisions réglementées | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 650.00 | | | 1 754 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 417.00 | | | 332 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 043.00 | | | 408 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 431.00 | | | 810 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 082.00 | | | 2 565 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 284.00 | | | 313 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 791.00 | | 288 791.00 | 288 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 791.00 | | 288 791.00 | 288 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 727.00 | | | 546 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 792.00 | | | 375 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 934.00 | | | 170 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 827.00 | | | 2 525 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 827.00 | | | 2 525 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 712.00 | | | 212 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 367.00 | 143 263.00 | 189 105.00 | 332 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 117.00 | 102 074.00 | 308 043.00 | 410 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 343.00 | 1 631.00 | 212 712.00 | 214 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 432.00 | 313 284.00 | 497 148.00 | 810 432.00 |