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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 239.00 | | 1 026 239.00 | 1 026 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 704.00 | | 1 026 704.00 | 1 026 704.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CF Disponibilités | 109 915.00 | | 109 916.00 | 109 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 499.00 | | 121 499.00 | 121 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 203.00 | | 1 148 203.00 | 1 148 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 696 954.00 | 1 605 878.00 | | 696 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 530.00 | 176 075.00 | | 219 530.00 |
DK Provisions réglementées | 26 239.00 | 93 772.00 | | 26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 997 722.00 | 1 930 726.00 | | 997 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 189 920.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 262.00 | 310 580.00 | | 100 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 8 849.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 151.00 | 56 765.00 | | 41 151.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 2 524.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 481.00 | 568 638.00 | | 150 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 203.00 | 2 499 364.00 | | 1 148 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 316 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346 950.00 | | | 1 346 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 674.00 | 1 218.00 | | 1 267 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 276.00 | -1 218.00 | | 79 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 30 054.00 | | 20 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 363.00 | 543 044.00 | | 1 864 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 833.00 | 366 969.00 | | 1 644 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 530.00 | 176 075.00 | | 219 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 573.00 | | | 2 461 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 573.00 | | | 2 461 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 772.00 | | 67 533.00 | 93 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 772.00 | | 67 533.00 | 93 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 308.00 | 1 308.00 | 100 000.00 | 101 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 105.00 | | | 189 105.00 |
VP Divers | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 584.00 | 9 184.00 | 2 400.00 | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 481.00 | 50 481.00 | 100 000.00 | 150 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |