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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 336.00 | | 167 336.00 | 167 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 573.00 | | 2 461 573.00 | 2 461 573.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 363.00 | | 2 499 363.00 | 2 499 363.00 |
CU Autres participations | 2 293 772.00 | | 2 293 772.00 | 2 293 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 878.00 | | | 1 605 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
DK Provisions réglementées | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 725.00 | | | 1 930 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 919.00 | | | 189 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 579.00 | | | 310 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 638.00 | | | 568 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 363.00 | | | 2 499 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 173.00 | | | 319 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 416.00 | | 288 416.00 | 288 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 416.00 | | 288 416.00 | 288 416.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 043.00 | | | 543 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 968.00 | | | 366 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 075.00 | | | 176 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 949.00 | | | 2 506 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506 949.00 | | | 2 506 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 104.00 | 102 525.00 | 210 579.00 | 313 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 336.00 | | | 167 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 869.00 | 150 984.00 | 38 885.00 | 189 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 232.00 | 1 896.00 | 167 336.00 | 169 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 638.00 | 319 174.00 | 249 464.00 | 568 638.00 |