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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 3 575.00 | 2 275.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 268.00 | 15 505.00 | 2 763.00 | 18 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 974.00 | 19 080.00 | 22 894.00 | 41 974.00 |
BT Marchandises | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 116.00 | | 226 116.00 | 226 116.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CF Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 545.00 | 19 080.00 | 293 465.00 | 312 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 663.00 | -97 667.00 | | -41 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866.00 | 56 004.00 | | -1 866.00 |
DL TOTAL (I) | -23 529.00 | -21 663.00 | | -23 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 109.00 | 14 159.00 | | 19 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 251.00 | 201 552.00 | | 220 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | 91 333.00 | | 62 980.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 994.00 | 307 405.00 | | 316 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 465.00 | 285 742.00 | | 293 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 374.00 | | 2 600.00 | 39 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 668.00 | | 2 600.00 | 15 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 607.00 | 4 473.00 | | 14 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 950.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | 2 523.00 | | 12 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
UX Autres créances clients | 226 116.00 | | | 226 116.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 103.00 | 244 247.00 | 17 856.00 | 262 103.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 994.00 | 316 994.00 | | 316 994.00 |