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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 574.00 | 20 895.00 | 7 679.00 | 28 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 559.00 | 28 547.00 | 20 012.00 | 48 559.00 |
BT Marchandises | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 507.00 | | 210 507.00 | 210 507.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 019.00 | | 323 019.00 | 323 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 578.00 | 28 547.00 | 343 031.00 | 371 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 836.00 | -59 040.00 | | -128 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 174.00 | -69 796.00 | | 133 174.00 |
DL TOTAL (I) | 24 338.00 | -108 836.00 | | 24 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 451.00 | 106 800.00 | | 80 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 637.00 | 136 852.00 | | 200 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | 55 237.00 | | 37 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 693.00 | 298 889.00 | | 318 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 031.00 | 190 054.00 | | 343 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 452.00 | | 7 240.00 | 48 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 133.00 | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 48 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 944.00 | | 5 630.00 | 22 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 856.00 | | 1 610.00 | 17 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 562.00 | 10 085.00 | 9 100.00 | 27 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | 9 100.00 | 9 100.00 | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | 985.00 | | 19 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 210 507.00 | 210 507.00 | | 210 507.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 690.00 | 217 357.00 | 12 333.00 | 229 690.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 693.00 | 238 241.00 | 80 451.00 | 318 693.00 |