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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652.00 | 5 850.00 | 1 802.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 778.00 | 18 121.00 | 1 657.00 | 19 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 286.00 | 23 971.00 | 21 314.00 | 45 286.00 |
BT Marchandises | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 219.00 | | 264 219.00 | 264 219.00 |
BZ Autres créances | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CF Disponibilités | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 934.00 | | 331 934.00 | 331 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 220.00 | 23 971.00 | 353 249.00 | 377 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 180.00 | -38 529.00 | | -33 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | 5 349.00 | | 6 626.00 |
DL TOTAL (I) | -6 554.00 | -13 180.00 | | -6 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 267.00 | 15 437.00 | | 36 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 255.00 | 277 634.00 | | 250 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 280.00 | 81 057.00 | | 73 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 802.00 | 374 128.00 | | 359 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 249.00 | 360 948.00 | | 353 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 276.00 | 1 695.00 | | 22 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 325.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751.00 | 1 370.00 | | 16 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 255.00 | 250 255.00 | | 250 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
UX Autres créances clients | 264 219.00 | | | 264 219.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 216.00 | 291 360.00 | 17 856.00 | 309 216.00 |
VW T.V.A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 802.00 | 323 535.00 | 36 267.00 | 359 802.00 |