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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 485.00 | 80 900.00 | 44 585.00 | 125 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 458.00 | 82 907.00 | 117 551.00 | 200 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
060 Stock marchandises | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
072 Créances – Autres | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
084 Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 420.00 | | 110 420.00 | 110 420.00 |
110 Total général Actif | 310 878.00 | 82 907.00 | 227 971.00 | 310 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 415.00 | 303 707.00 | | 386 415.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 379.00 | 21 064.00 | | 37 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 709.00 | 52 063.00 | | 64 709.00 |
222 Production stockée | -29 620.00 | 22 120.00 | | -29 620.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | 2 380.00 | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 303.00 | 401 334.00 | | 461 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 893.00 | 181 471.00 | | 256 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 321.00 | -3 231.00 | | -12 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 538.00 | 13 248.00 | | 12 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 490.00 | -685.00 | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 73 726.00 | 81 530.00 | | 73 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | 4 238.00 | | 3 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 604.00 | 66 250.00 | | 68 604.00 |
252 Charges sociales | 13 383.00 | 12 829.00 | | 13 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 929.00 | 13 095.00 | | 17 929.00 |
262 Autres charges | 1 556.00 | 1 460.00 | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 398.00 | 370 205.00 | | 437 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 905.00 | 31 129.00 | | 23 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | 2 232.00 | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 477.00 | 45.00 | | 4 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 676.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 299.00 | 25 176.00 | | 20 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 093.00 | | | 179 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |