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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 950.00 | 11 990.00 | 59 960.00 | 71 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 466.00 | 81 924.00 | 55 542.00 | 137 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 117.00 | 95 539.00 | 116 579.00 | 212 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
060 Stock marchandises | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
072 Créances – Autres | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
084 Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
110 Total général Actif | 320 517.00 | 95 539.00 | 224 979.00 | 320 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 139.00 | | | 446 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
222 Production stockée | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 530.00 | | | 522 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 962.00 | | | 310 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 956.00 | | | -18 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
242 Autres charges externes. | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
252 Charges sociales | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
262 Autres charges | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 145.00 | | | 521 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 641.00 | | | 214 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |