| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 950.00 | 11 990.00 | 59 960.00 | 71 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 876.00 | 96 064.00 | 49 812.00 | 145 876.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 849.00 | 110 061.00 | 110 788.00 | 220 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
060 Stock marchandises | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
072 Créances – Autres | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
084 Disponibilités | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
110 Total général Actif | 349 739.00 | 110 061.00 | 239 678.00 | 349 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 405 665.00 | | | 405 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
222 Production stockée | -650.00 | | | -650.00 |
230 Autres produits | 473.00 | | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 334.00 | | | 502 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 728.00 | | | 279 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
252 Charges sociales | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
262 Autres charges | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 905.00 | | | 499 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 458.00 | | | 200 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |