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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 257.00 | 38 597.00 | 25 660.00 | 64 257.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 357.00 | 38 597.00 | 25 760.00 | 64 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 584.00 | 293.00 | 5 290.00 | 5 584.00 |
072 Créances – Autres | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
084 Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 177.00 | 293.00 | 31 884.00 | 32 177.00 |
110 Total général Actif | 96 534.00 | 38 890.00 | 57 644.00 | 96 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 303.00 | 80 982.00 | | 93 303.00 |
222 Production stockée | -8 448.00 | 2 403.00 | | -8 448.00 |
224 Production immobilisée | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 006.00 | 83 385.00 | | 86 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 656.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 538.00 | 27 187.00 | | 31 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 822.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 353.00 | 39 094.00 | | 38 353.00 |
252 Charges sociales | 6 943.00 | 7 885.00 | | 6 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | 6 768.00 | | 7 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 383.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 488.00 | 82 797.00 | | 85 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 518.00 | 589.00 | | 518.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 43.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 530.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | 102.00 | | 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 293.00 | | | 293.00 |