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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 478.00 | 46 492.00 | 37 987.00 | 84 478.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 578.00 | 46 492.00 | 38 087.00 | 84 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
072 Créances – Autres | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
084 Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
110 Total général Actif | 116 354.00 | 46 492.00 | 69 862.00 | 116 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 582.00 | 93 303.00 | | 83 582.00 |
222 Production stockée | -710.00 | -8 448.00 | | -710.00 |
224 Production immobilisée | 840.00 | 1 080.00 | | 840.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 71.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 036.00 | 86 006.00 | | 84 036.00 |
242 Autres charges externes. | 30 072.00 | 31 538.00 | | 30 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 934.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 487.00 | 38 353.00 | | 37 487.00 |
252 Charges sociales | 6 948.00 | 6 943.00 | | 6 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 020.00 | 7 239.00 | | 9 020.00 |
256 Dotations aux provisions | | 293.00 | | |
262 Autres charges | 330.00 | 188.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 764.00 | 85 488.00 | | 84 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -728.00 | 518.00 | | -728.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 372.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 484.00 | 91.00 | | 1 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 399.00 | 136.00 | | 1 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 293.00 | | | 293.00 |