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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 873.00 | 45 798.00 | 31 075.00 | 76 873.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 973.00 | 45 798.00 | 31 175.00 | 76 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
072 Créances – Autres | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
084 Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
110 Total général Actif | 111 033.00 | 45 798.00 | 65 235.00 | 111 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 904.00 | 83 582.00 | | 76 904.00 |
222 Production stockée | -25.00 | -710.00 | | -25.00 |
224 Production immobilisée | | 840.00 | | |
230 Autres produits | 7 914.00 | 324.00 | | 7 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 793.00 | 84 036.00 | | 84 793.00 |
242 Autres charges externes. | 33 167.00 | 30 072.00 | | 33 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 906.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 781.00 | 37 487.00 | | 38 781.00 |
252 Charges sociales | 8 325.00 | 6 948.00 | | 8 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 031.00 | 9 020.00 | | 9 031.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 330.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 095.00 | 84 764.00 | | 90 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 302.00 | -728.00 | | -5 302.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 74.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | 3 917.00 | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 379.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 566.00 | 1 399.00 | | 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 227.00 | | | 5 227.00 |