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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 917.00 | 26 502.00 | 415.00 | 26 917.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 588 675.00 | 351 338.00 | 237 337.00 | 588 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 475.00 | 316 595.00 | 140 881.00 | 457 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 227.00 | 47 518.00 | 52 710.00 | 100 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 695.00 | 755 953.00 | 851 742.00 | 1 607 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
BN En cours de production de biens | 350 363.00 | | 350 363.00 | 350 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 524.00 | 27 924.00 | 1 067 600.00 | 1 095 524.00 |
BZ Autres créances | 189 109.00 | | 189 109.00 | 189 109.00 |
CF Disponibilités | 298 713.00 | | 298 713.00 | 298 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 913.00 | 27 924.00 | 2 071 990.00 | 2 099 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 608.00 | 783 877.00 | 2 923 731.00 | 3 707 608.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 829.00 | -325 493.00 | | -139 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 793.00 | 185 664.00 | | 105 793.00 |
DL TOTAL (I) | 617 964.00 | 512 171.00 | | 617 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 768.00 | 194 088.00 | | 339 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 211.00 | 534 211.00 | | 523 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 412.00 | 40 603.00 | | 91 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 884.00 | 677 620.00 | | 866 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 809.00 | 617 597.00 | | 459 809.00 |
EA Autres dettes | 24 685.00 | 52 059.00 | | 24 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 305 767.00 | 2 116 999.00 | | 2 305 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 731.00 | 2 629 170.00 | | 2 923 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 919 298.00 | | 5 919 298.00 | 5 919 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 298.00 | | 5 919 298.00 | 5 919 298.00 |
FM Production stockée | | | 201 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 064.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 56 045.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 56 045.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 874.00 | 105 215.00 | | 37 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 294.00 | 158 348.00 | | 55 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 794.00 | -102 303.00 | | -52 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 884.00 | 6 294 548.00 | | 6 171 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 091.00 | 6 108 884.00 | | 6 066 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 793.00 | 185 664.00 | | 105 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 768.00 | | 138 127.00 | 1 479 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 1 607 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 146 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 572.00 | | 345.00 | 426 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 796.00 | | 132 582.00 | 1 018 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | 5 200.00 | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 889.00 | 139 064.00 | 5 000.00 | 607 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 350.00 | 4 152.00 | | 22 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 539.00 | 134 912.00 | 5 000.00 | 585 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 504.00 | 17 420.00 | | 10 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 504.00 | 31 420.00 | | 10 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 504.00 | 31 420.00 | | 10 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 884.00 | 866 884.00 | | 866 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 153.00 | | | 1 041 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
VB T. V. A. | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 177.00 | 126 407.00 | 160 771.00 | 287 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 558.00 | | | 215 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 211.00 | 523 211.00 | | 523 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 085.00 | 1 318 685.00 | 20 400.00 | 1 339 085.00 |
VW T.V.A. | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 356.00 | 2 053 585.00 | 160 771.00 | 2 214 356.00 |