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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 666 965.00 | 405 131.00 | 261 833.00 | 666 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 191.00 | 390 376.00 | 129 815.00 | 520 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 127.00 | 51 338.00 | 38 789.00 | 90 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 300.00 | 873 762.00 | 851 538.00 | 1 725 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
BN En cours de production de biens | 414 566.00 | | 414 566.00 | 414 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 149.00 | 45 344.00 | 1 905 805.00 | 1 951 149.00 |
BZ Autres créances | 338 260.00 | | 338 260.00 | 338 260.00 |
CF Disponibilités | 259 134.00 | | 259 134.00 | 259 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 070.00 | 45 344.00 | 3 067 726.00 | 3 113 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 370.00 | 919 106.00 | 3 919 264.00 | 4 838 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 036.00 | -139 829.00 | | -34 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 023.00 | 105 793.00 | | 154 023.00 |
DL TOTAL (I) | 771 987.00 | 617 964.00 | | 771 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 113.00 | 339 768.00 | | 548 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 211.00 | 523 211.00 | | 558 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 914.00 | 91 412.00 | | 166 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 443.00 | 866 884.00 | | 1 212 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 373.00 | 459 809.00 | | 560 373.00 |
EA Autres dettes | 101 223.00 | 24 685.00 | | 101 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 277.00 | 2 305 767.00 | | 3 147 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 264.00 | 2 923 731.00 | | 3 919 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 240.00 | 50 972.00 | | 118 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 364 275.00 | | 7 364 275.00 | 7 364 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 275.00 | | 7 364 275.00 | 7 364 275.00 |
FM Production stockée | | | 64 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 481 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 401.00 | |
GE Autres charges | | | 8 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 417.00 | 2 500.00 | | 23 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 417.00 | 2 500.00 | | 23 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 933.00 | 37 874.00 | | 39 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 407.00 | 55 294.00 | | 148 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 991.00 | -52 794.00 | | -124 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 933.00 | 6 171 884.00 | | 7 586 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 910.00 | 6 066 091.00 | | 7 432 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 023.00 | 105 793.00 | | 154 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | 16 442.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 695.00 | | 161 755.00 | 1 607 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 149.00 | 1 725 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 549.00 | 1 277 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 917.00 | | | 426 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 378.00 | | 160 455.00 | 1 146 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | 1 300.00 | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 953.00 | 142 401.00 | 10 592.00 | 741 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 502.00 | 415.00 | | 26 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 451.00 | 141 986.00 | 10 592.00 | 715 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 924.00 | 17 420.00 | | 27 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 924.00 | 17 420.00 | 14 000.00 | 41 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 924.00 | 17 420.00 | 14 000.00 | 41 924.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 443.00 | 1 212 443.00 | | 1 212 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 085.00 | 191 085.00 | | 191 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 750.00 | 158 750.00 | | 158 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 699.00 | | | 1 894 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
VB T. V. A. | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
VC Groupe et associés | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 202.00 | 281 762.00 | 109 410.00 | 427 202.00 |
VI Groupe et associés | 558 211.00 | 558 211.00 | | 558 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 385.00 | | | 290 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 425.00 | | | 150 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 363.00 | 2 313 263.00 | 21 100.00 | 2 334 363.00 |
VW T.V.A. | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 363.00 | 2 834 923.00 | 109 410.00 | 2 980 363.00 |