| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 527.00 | 29 222.00 | 305.00 | 29 527.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 771 060.00 | 470 039.00 | 301 021.00 | 771 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 477.00 | 456 989.00 | 129 488.00 | 586 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 834.00 | 67 404.00 | 31 430.00 | 98 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 419.00 | 1 023 654.00 | 971 765.00 | 1 995 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 882.00 | | 127 882.00 | 127 882.00 |
BN En cours de production de biens | 448 575.00 | | 448 575.00 | 448 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 069.00 | 45 344.00 | 1 712 725.00 | 1 758 069.00 |
BZ Autres créances | 313 927.00 | | 313 927.00 | 313 927.00 |
CF Disponibilités | 666 962.00 | | 666 962.00 | 666 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 973.00 | 45 344.00 | 3 303 629.00 | 3 348 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 392.00 | 1 068 998.00 | 4 275 394.00 | 5 344 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DG Autres réserves | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
DH Report à nouveau | | -34 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 956.00 | 154 023.00 | | 83 956.00 |
DL TOTAL (I) | 855 942.00 | 771 987.00 | | 855 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 137.00 | 548 113.00 | | 1 001 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 942.00 | 558 211.00 | | 592 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 748.00 | 166 914.00 | | 88 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 568.00 | 1 212 443.00 | | 1 093 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 073.00 | 560 373.00 | | 562 073.00 |
EA Autres dettes | 80 984.00 | 101 223.00 | | 80 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 452.00 | 3 147 277.00 | | 3 419 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 394.00 | 3 919 264.00 | | 4 275 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 347 186.00 | | 7 347 186.00 | 7 347 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 186.00 | | 7 347 186.00 | 7 347 186.00 |
FM Production stockée | | | 34 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 891.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 191 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 556.00 | 39 933.00 | | 69 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 054.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 556.00 | 148 407.00 | | 69 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 556.00 | -124 991.00 | | -69 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | -3 533.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 651 322.00 | 7 586 933.00 | | 7 651 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 366.00 | 7 432 910.00 | | 7 567 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 956.00 | 154 023.00 | | 83 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 864.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 300.00 | | 270 119.00 | 1 725 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 917.00 | | 2 610.00 | 426 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 283.00 | | 266 009.00 | 1 277 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | 1 500.00 | 21 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 762.00 | 149 891.00 | | 873 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 917.00 | 2 306.00 | | 26 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 845.00 | 147 586.00 | | 846 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 568.00 | 1 093 568.00 | | 1 093 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 655.00 | 171 655.00 | | 171 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 042.00 | 143 042.00 | | 143 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 619.00 | 1 701 619.00 | | 1 701 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VB T. V. A. | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 214.00 | 496 214.00 | | 496 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 923.00 | 154 956.00 | 349 966.00 | 504 923.00 |
VI Groupe et associés | 592 942.00 | 592 942.00 | | 592 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 358.00 | | | 399 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 624.00 | | | 321 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 154.00 | 2 105 554.00 | 22 600.00 | 2 128 154.00 |
VW T.V.A. | 192 818.00 | 192 818.00 | | 192 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 703.00 | 2 980 737.00 | 349 966.00 | 3 330 703.00 |