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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 5 324.00 | 1 647.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 12 633.00 | 5 982.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 461.00 | 15 775.00 | 8 686.00 | 24 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 448.00 | 33 732.00 | 27 716.00 | 61 448.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 253 887.00 | | 253 887.00 | 253 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 344.00 | 21 487.00 | 860 857.00 | 882 344.00 |
BZ Autres créances | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 149 783.00 | | 149 783.00 | 149 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 555.00 | 21 487.00 | 1 619 068.00 | 1 640 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 003.00 | 55 219.00 | 1 646 784.00 | 1 702 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 132.00 | 22 449.00 | | 199 132.00 |
DH Report à nouveau | | 86 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 411.00 | 90 472.00 | | 102 411.00 |
DL TOTAL (I) | 312 543.00 | 210 132.00 | | 312 543.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 6 240.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 166.00 | 60 422.00 | | 73 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 172.00 | 3 402.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 235.00 | 899 865.00 | | 872 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 019.00 | 118 066.00 | | 149 019.00 |
EA Autres dettes | 40 649.00 | 32 759.00 | | 40 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 241.00 | 1 136 129.00 | | 1 289 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 784.00 | 1 406 262.00 | | 1 646 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 241.00 | 1 133 645.00 | | 1 139 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 883.00 | | 17 991.00 | 47 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 426.00 | 61 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | 43 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | 1 400.00 | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 413.00 | | 9 089.00 | 38 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 7 502.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 203.00 | 8 614.00 | 85.00 | 25 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 2 182.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 061.00 | 6 432.00 | 85.00 | 22 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 15 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 060.00 | 10 427.00 | | 11 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | 10 427.00 | | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 060.00 | 10 427.00 | 15 000.00 | 71 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 235.00 | 872 235.00 | | 872 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 837 355.00 | | | 837 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
VB T. V. A. | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 90 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VP Divers | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 575.00 | 1 097 575.00 | | 1 097 575.00 |
VW T.V.A. | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 069.00 | 1 135 069.00 | 90 000.00 | 1 285 069.00 |