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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 166.00 | 38 875.00 | 6 290.00 | 45 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 423.00 | 166 821.00 | 89 601.00 | 256 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 016.00 | 111 448.00 | 231 568.00 | 343 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 225.00 | 352 159.00 | 349 065.00 | 701 225.00 |
BN En cours de production de biens | 115 041.00 | | 115 041.00 | 115 041.00 |
BT Marchandises | 785 948.00 | | 785 948.00 | 785 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 573.00 | 63 780.00 | 2 406 793.00 | 2 470 573.00 |
BZ Autres créances | 204 220.00 | | 204 220.00 | 204 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 956 350.00 | | 956 350.00 | 956 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 795.00 | 63 780.00 | 4 523 015.00 | 4 586 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 021.00 | 415 940.00 | 4 872 080.00 | 5 288 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 300.00 | 35 014.00 | 285.00 | 35 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 000.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 833 795.00 | 833 795.00 | | 833 795.00 |
DH Report à nouveau | 531 317.00 | | | 531 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 197.00 | 531 317.00 | | 545 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 922.00 | 1 376 112.00 | | 2 129 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 870.00 | 349 276.00 | | 539 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219 861.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 684.00 | 4 397.00 | | 141 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 612.00 | 1 150 757.00 | | 1 583 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 896.00 | 532 631.00 | | 447 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EA Autres dettes | 25 958.00 | 10 869.00 | | 25 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 158.00 | 2 267 793.00 | | 2 742 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 080.00 | 3 643 905.00 | | 4 872 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 672.00 | 1 990 211.00 | | 2 224 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 874 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 867 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 741 808.00 | |
FM Production stockée | | | 40 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 831 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 232 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 27 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380.00 | 6 720.00 | | 32 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 250.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 380.00 | 28 970.00 | | 37 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 874.00 | 5 921.00 | | 35 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 1 270.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 666.00 | 7 191.00 | | 36 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 21 779.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 248.00 | 210 639.00 | | 212 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 209.00 | 7 243 092.00 | | 6 869 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 012.00 | 6 711 775.00 | | 6 324 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 198.00 | 531 317.00 | | 545 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 492.00 | 8 400.00 | 240 920.00 | 482 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 586.00 | 701 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 470.00 | 45 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 116.00 | 608 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 651.00 | | 6 985.00 | 43 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 091.00 | 8 400.00 | 233 935.00 | 391 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 060.00 | 55 358.00 | 30 274.00 | 327 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 430.00 | 1 585.00 | | 33 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 146.00 | 2 199.00 | 5 470.00 | 42 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 484.00 | 51 573.00 | 24 804.00 | 251 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 613.00 | 1 583 613.00 | | 1 583 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 686.00 | 165 686.00 | | 165 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 968.00 | 2 397 968.00 | | 2 397 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 605.00 | 72 605.00 | | 72 605.00 |
VB T. V. A. | 198 442.00 | 198 442.00 | | 198 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 870.00 | 164 069.00 | 375 801.00 | 539 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 626.00 | | | 226 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 245.00 | 2 693 014.00 | 12 232.00 | 2 705 245.00 |
VW T.V.A. | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 474.00 | 2 224 672.00 | 375 801.00 | 2 600 474.00 |