| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 016.00 | 44 921.00 | 10 095.00 | 55 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 961.00 | 196 328.00 | 90 633.00 | 286 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 358.00 | 186 881.00 | 219 477.00 | 406 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 182.00 | 463 430.00 | 335 751.00 | 799 182.00 |
BN En cours de production de biens | 115 041.00 | | 115 041.00 | 115 041.00 |
BT Marchandises | 1 075 879.00 | | 1 075 879.00 | 1 075 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 322.00 | 42 880.00 | 3 900 441.00 | 3 943 322.00 |
BZ Autres créances | 174 287.00 | | 174 287.00 | 174 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 549 992.00 | | 549 992.00 | 549 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 331.00 | 42 880.00 | 5 860 451.00 | 5 903 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 513.00 | 506 310.00 | 6 196 202.00 | 6 702 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 713.00 | 207 713.00 | | 207 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 000.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 1 910 219.00 | 833 795.00 | | 1 910 219.00 |
DH Report à nouveau | | 531 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 933.00 | 545 197.00 | | 706 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 853.00 | 2 129 922.00 | | 2 836 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 301.00 | 539 870.00 | | 400 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 630.00 | 141 684.00 | | 144 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 085.00 | 1 583 612.00 | | 2 478 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 256.00 | 447 896.00 | | 303 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 135.00 | | |
EA Autres dettes | 33 075.00 | 25 958.00 | | 33 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 349.00 | 2 742 158.00 | | 3 359 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 202.00 | 4 872 080.00 | | 6 196 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 406.00 | 2 224 672.00 | | 2 733 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 517 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 347 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 865 073.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 920 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 609 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 15 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 993.00 | 32 380.00 | | 15 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 993.00 | 37 380.00 | | 15 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 499.00 | 35 874.00 | | 14 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 499.00 | 36 666.00 | | 14 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | 714.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 896.00 | 212 248.00 | | 255 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 936 970.00 | 6 869 209.00 | | 11 936 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 039.00 | 6 324 012.00 | | 11 230 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 931.00 | 545 198.00 | | 706 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 226.00 | | 106 356.00 | 701 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 799 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 693 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 166.00 | | 9 851.00 | 45 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 310.00 | | 93 881.00 | 608 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 2 625.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 160.00 | 111 271.00 | | 352 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 015.00 | 285.00 | | 35 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 875.00 | 6 046.00 | | 38 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 270.00 | 104 940.00 | | 278 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 086.00 | 2 478 086.00 | | 2 478 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 957.00 | 168 957.00 | | 168 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 859 683.00 | 3 859 683.00 | | 3 859 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VB T. V. A. | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 301.00 | -30 922.00 | 431 223.00 | 400 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 169.00 | | | 443 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 505.00 | | | 431 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 276.00 | 4 132 419.00 | 14 857.00 | 4 147 276.00 |
VW T.V.A. | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 719.00 | 2 783 496.00 | 431 223.00 | 3 214 719.00 |