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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 964.00 | 9 881.00 | 27 082.00 | 36 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 964.00 | 9 881.00 | 27 082.00 | 36 964.00 |
BT Marchandises | 235 290.00 | | 235 290.00 | 235 290.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 597.00 | | 314 597.00 | 314 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 561.00 | 9 881.00 | 341 680.00 | 351 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 043.00 | 67 505.00 | | 87 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 694.00 | 21 537.00 | | 16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 251 001.00 | 234 307.00 | | 251 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 847.00 | 26 066.00 | | 16 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 608.00 | 123 609.00 | | 63 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 22 160.00 | | 8 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | 6 651.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 678.00 | 178 487.00 | | 90 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 680.00 | 422 794.00 | | 341 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 402.00 | 161 640.00 | | 83 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 290 278.00 | 2 290 278.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 290 278.00 | 2 290 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 1 947.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 991.00 | 1 947.00 | | 11 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 991.00 | -1 947.00 | | -11 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 3 893.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 570.00 | 2 660 540.00 | | 2 308 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 874.00 | 2 639 000.00 | | 2 291 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 694.00 | 21 537.00 | | 16 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 458.00 | 2 072.00 | | 2 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -10 000.00 | | 10 000.00 | -10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -10 000.00 | | 10 000.00 | -10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 847.00 | 9 571.00 | 7 276.00 | 16 847.00 |
VI Groupe et associés | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 679.00 | 83 403.00 | 7 276.00 | 90 679.00 |