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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 926.00 | 19 685.00 | 22 240.00 | 41 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 926.00 | 19 685.00 | 22 240.00 | 41 926.00 |
BT Marchandises | 307 564.00 | 5 500.00 | 302 064.00 | 307 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 272 272.00 | | 272 272.00 | 272 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 425.00 | 5 500.00 | 608 925.00 | 614 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 351.00 | 25 185.00 | 631 166.00 | 656 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 539.00 | 103 737.00 | | 124 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 758.00 | 20 801.00 | | 16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 288 562.00 | 271 803.00 | | 288 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 364.00 | 7 408.00 | | 109 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 584.00 | 233 584.00 | | 213 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 81 812.00 | | 14 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063.00 | 1 000.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 603.00 | 323 805.00 | | 342 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 166.00 | 595 608.00 | | 631 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 434.00 | | 3 293 434.00 | 3 293 434.00 |
FG Production vendue services | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 237.00 | | 3 295 237.00 | 3 295 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 312.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 312.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 152.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 152.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 160.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 698.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 033.00 | 2 993 835.00 | | 3 332 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 274.00 | 2 973 034.00 | | 3 315 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 758.00 | 20 801.00 | | 16 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 364.00 | 23 987.00 | 85 378.00 | 109 364.00 |
VI Groupe et associés | 213 584.00 | 213 584.00 | | 213 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 604.00 | 257 226.00 | 85 378.00 | 342 604.00 |