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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 175.00 | 14 745.00 | 28 430.00 | 43 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 175.00 | 14 745.00 | 28 430.00 | 43 175.00 |
BT Marchandises | 365 405.00 | 10 082.00 | 355 323.00 | 365 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CF Disponibilités | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 259.00 | 10 082.00 | 567 177.00 | 577 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 435.00 | 24 827.00 | 595 608.00 | 620 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 737.00 | 87 043.00 | | 103 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 801.00 | 16 694.00 | | 20 801.00 |
DL TOTAL (I) | 271 803.00 | 251 001.00 | | 271 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 408.00 | 16 847.00 | | 7 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 584.00 | 63 608.00 | | 233 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 8 967.00 | | 81 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 255.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 805.00 | 90 678.00 | | 323 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 608.00 | 341 680.00 | | 595 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 805.00 | 83 402.00 | | 323 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990 511.00 | | 2 990 511.00 | 2 990 511.00 |
FG Production vendue services | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 000.00 | | 2 991 000.00 | 2 991 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 4 214.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 11 991.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -11 991.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 2 984.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 835.00 | 2 308 570.00 | | 2 993 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 034.00 | 2 291 874.00 | | 2 973 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 801.00 | 16 694.00 | | 20 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 2 458.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VI Groupe et associés | 233 584.00 | 233 584.00 | | 233 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 805.00 | 323 805.00 | | 323 805.00 |