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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AP Constructions | 15 886.00 | 2 431.00 | 13 454.00 | 15 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 83.00 | 582.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 056.00 | 58 488.00 | 82 568.00 | 141 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 784.00 | 75 362.00 | 98 422.00 | 173 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
BZ Autres créances | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
CF Disponibilités | 314 413.00 | | 314 413.00 | 314 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 426.00 | | 511 426.00 | 511 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 211.00 | 75 362.00 | 609 848.00 | 685 211.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DL TOTAL (I) | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
EA Autres dettes | 231 647.00 | | | 231 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 597.00 | | | 488 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 848.00 | | | 609 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 496.00 | | | 472 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 520.00 | | | 219 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 875.00 | | | 172 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 232.00 | 23 705.00 | 11 575.00 | 63 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 696.00 | 2 664.00 | | 11 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 537.00 | 21 041.00 | 11 575.00 | 51 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 832.00 | 231 832.00 | | 231 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 857.00 | 16 756.00 | 14 535.00 | 32 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 580.00 | 196 260.00 | 1 320.00 | 197 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 597.00 | 472 496.00 | 14 535.00 | 488 597.00 |