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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AP Constructions | 25 886.00 | 5 473.00 | 20 413.00 | 25 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 094.00 | 114 855.00 | 164 239.00 | 279 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 726.00 | 122 938.00 | 186 787.00 | 309 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
BZ Autres créances | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
CF Disponibilités | 674 629.00 | | 674 629.00 | 674 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 191.00 | | 901 191.00 | 901 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 917.00 | 122 938.00 | 1 087 979.00 | 1 210 917.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
DL TOTAL (I) | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 788.00 | | | 358 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 876.00 | | | 163 876.00 |
EA Autres dettes | 316 526.00 | | | 316 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 768.00 | | | 896 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 979.00 | | | 1 087 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 783.00 | | | 864 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 285.00 | | 1 325 285.00 | 1 325 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 285.00 | | 1 325 285.00 | 1 325 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 195.00 | |
GE Autres charges | | | 72 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -194.00 | | | -194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 682.00 | | | 1 333 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 482.00 | | | 1 277 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 611.00 | | 16 281.00 | 314 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 165.00 | 309 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 165.00 | 304 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 865.00 | | 16 281.00 | 309 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 554.00 | 46 196.00 | 19 811.00 | 96 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 944.00 | 46 196.00 | 19 811.00 | 93 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 788.00 | 358 788.00 | | 358 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 527.00 | 316 527.00 | | 316 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 978.00 | 19 994.00 | 31 985.00 | 51 978.00 |
VI Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 894.00 | 124 894.00 | | 124 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 855.00 | 223 215.00 | 1 640.00 | 224 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 768.00 | 864 784.00 | 31 985.00 | 896 768.00 |