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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AP Constructions | 25 886.00 | 4 437.00 | 21 448.00 | 25 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 978.00 | 89 506.00 | 194 472.00 | 283 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 610.00 | 96 553.00 | 218 056.00 | 314 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 118.00 | | 119 118.00 | 119 118.00 |
BZ Autres créances | 94 340.00 | | 94 340.00 | 94 340.00 |
CF Disponibilités | 685 912.00 | | 685 912.00 | 685 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 857.00 | | 922 857.00 | 922 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 467.00 | 96 553.00 | 1 140 913.00 | 1 237 467.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DG Autres réserves | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 187.00 | | | 110 187.00 |
DL TOTAL (I) | 235 010.00 | | | 235 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 188.00 | | | 415 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
EA Autres dettes | 273 324.00 | | | 273 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 903.00 | | | 905 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 913.00 | | | 1 140 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 638.00 | | | 854 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 475.00 | | 1 264 475.00 | 1 264 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 475.00 | | 1 264 475.00 | 1 264 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 846.00 | |
GE Autres charges | | | 79 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 673.00 | | | 1 320 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 485.00 | | | 1 210 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 187.00 | | | 110 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 547.00 | | 188 297.00 | 204 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 233.00 | 314 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 233.00 | 309 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 802.00 | | 188 297.00 | 199 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 653.00 | 39 846.00 | 24 945.00 | 81 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 043.00 | 39 846.00 | 24 945.00 | 79 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 188.00 | 415 188.00 | | 415 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 600.00 | 274 600.00 | | 274 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 246.00 | 20 981.00 | 51 264.00 | 72 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VP Divers | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 209.00 | 232 569.00 | 1 640.00 | 234 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 903.00 | 854 639.00 | 51 264.00 | 905 903.00 |