| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 823.00 | 40 991.00 | 14 832.00 | 55 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 967.00 | 41 182.00 | 97 785.00 | 138 967.00 |
BT Marchandises | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 445.00 | | 646 445.00 | 646 445.00 |
BZ Autres créances | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 312.00 | | 809 312.00 | 809 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 279.00 | 41 182.00 | 907 097.00 | 948 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | -6 292.00 | -6 587.00 | | -6 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856.00 | 295.00 | | 21 856.00 |
DL TOTAL (I) | 81 717.00 | 59 861.00 | | 81 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 762.00 | 146 852.00 | | 185 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 326.00 | 236 934.00 | | 208 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 465.00 | 219 752.00 | | 355 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 532.00 | 37 217.00 | | 29 532.00 |
EA Autres dettes | 46 294.00 | 11 309.00 | | 46 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 380.00 | 652 065.00 | | 825 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 097.00 | 711 926.00 | | 907 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 763 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 922.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834.00 | 18 708.00 | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 304.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 166.00 | 18 404.00 | | -10 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 856.00 | 295.00 | | 21 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 824.00 | 6 358.00 | | 34 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 6 358.00 | | 34 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 465.00 | 355 465.00 | | 355 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 620.00 | 128 771.00 | 125 848.00 | 254 620.00 |
UX Autres créances clients | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 762.00 | 185 762.00 | | 185 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 545.00 | 741 545.00 | | 741 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 380.00 | 699 531.00 | 125 848.00 | 825 380.00 |