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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 823.00 | 43 621.00 | 12 203.00 | 55 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 968.00 | 43 812.00 | 95 157.00 | 138 968.00 |
BT Marchandises | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 436 450.00 | | 436 450.00 | 436 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 237.00 | | 489 237.00 | 489 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 205.00 | 43 812.00 | 584 394.00 | 628 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 717.00 | 153.00 | | 15 717.00 |
DH Report à nouveau | | -6 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 341.00 | 21 856.00 | | -17 341.00 |
DL TOTAL (I) | 64 376.00 | 81 717.00 | | 64 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 878.00 | 185 762.00 | | 114 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 611.00 | 208 326.00 | | 151 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 014.00 | 355 465.00 | | 154 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 515.00 | 29 532.00 | | 58 515.00 |
EA Autres dettes | 40 999.00 | 46 294.00 | | 40 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 017.00 | 825 380.00 | | 520 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 394.00 | 907 097.00 | | 584 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 194 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 863.00 | 4 834.00 | | 16 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 15 000.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 485.00 | -10 166.00 | | 15 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 499.00 | 1 817 980.00 | | 1 228 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 235.00 | 1 798 246.00 | | 1 247 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 341.00 | 21 856.00 | | -17 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 182.00 | 2 630.00 | | 41 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 991.00 | 2 630.00 | | 40 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 610.00 | 107 191.00 | 85 419.00 | 192 610.00 |
UX Autres créances clients | 370 451.00 | | | 370 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
VP Divers | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 935.00 | 438 935.00 | | 438 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 017.00 | 434 598.00 | 85 418.00 | 520 017.00 |